本教材軟件選用了Windows 7和Office 2010平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與社會(huì)應(yīng)用同步。

從小微企業(yè)財(cái)務(wù)人員實(shí)際工作出發(fā)，分析在沒(méi)有完全運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件情況下如何利用Excel強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能解決實(shí)際問(wèn)題，從而減輕工作強(qiáng)度并提升工作效率。

可用作高等專(zhuān)科學(xué)院及高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院非計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的教材，也可供財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和個(gè)人自學(xué)使用。

Excel是財(cái)務(wù)人員必須掌握的工具軟件，“Excel在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用”是高等職業(yè)學(xué)校財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)的一門(mén)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)課。為了體現(xiàn)知識(shí)的實(shí)用、夠用，服務(wù)于相應(yīng)的崗位群，突出Excel在財(cái)務(wù)中的實(shí)際應(yīng)用能力。本書(shū)面向小微企業(yè)財(cái)務(wù)崗位群，結(jié)合財(cái)務(wù)人員手工業(yè)務(wù)流程提取典型工作任務(wù)、選擇典型案例，分析如何利用Excel強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能解決實(shí)際問(wèn)題，從而減輕工作強(qiáng)度并提升工作效率。

全書(shū)共4個(gè)模塊，模塊一為Excel數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)，在具有Excel應(yīng)用基礎(chǔ)上突出財(cái)務(wù)運(yùn)用的典型案例：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范格式編排、大報(bào)表管理、數(shù)據(jù)分析、圖表分析，為后面三個(gè)模塊打下基礎(chǔ)；模塊二面向會(huì)計(jì)核算崗位，處理職工薪酬、固定資產(chǎn)處理、往來(lái)賬款處理、憑證與賬務(wù)、報(bào)表編制等工作任務(wù)；模塊三面向出納崗位，處理現(xiàn)金日記賬管理、資金日?qǐng)?bào)表處理、銀行存款日記賬管理、編制余額調(diào)節(jié)表等工作任務(wù)；模塊四面向財(cái)務(wù)管理崗位，處理籌資與投資管理、資產(chǎn)與收益管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等工作任務(wù)。對(duì)于應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件企業(yè)，也提供將財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)行數(shù)據(jù)二次分析，打通數(shù)據(jù)分析通道。

考慮實(shí)際工作中的計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件等情況，本教材軟件選用了Windows 7和Office 2010平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與社會(huì)應(yīng)用同步。本書(shū)配有教學(xué)電子教案，方便教師教學(xué)與學(xué)生課后練習(xí)提高。

本書(shū)可用作高等專(zhuān)科學(xué)院及高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院非計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的教材，也可供財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和個(gè)人自學(xué)使用。

本書(shū)由李建軍、賀琴、陳雪濤、王曦、張嬌、常競(jìng)、張春麗等老師共同完成，全書(shū)由李建軍統(tǒng)稿。

由于編寫(xiě)時(shí)間倉(cāng)促，加之編者水平有限，難免有諸多不足之處，敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。

編 者

2013年7月

前言

模塊一 Excel數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ) 1
項(xiàng)目一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范格式編排 1
任務(wù)1 采錄數(shù)據(jù) 1
任務(wù)2 顯示與打印 4
項(xiàng)目二 大報(bào)表管理 6
任務(wù)1 拆分、凍結(jié)窗口 6
任務(wù)2 設(shè)置頂端標(biāo)題行 8
項(xiàng)目三 數(shù)據(jù)分析 9
任務(wù)1 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)表 9
任務(wù)2 分析數(shù)據(jù) 11
任務(wù)3 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 15
項(xiàng)目四 圖表分析 16
任務(wù)1 設(shè)計(jì)圖表 16
任務(wù)2 數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析 18
任務(wù)3 處理復(fù)合型圖表 19
習(xí)題 25
模塊二 Excel在會(huì)計(jì)核算崗的應(yīng)用 27
項(xiàng)目一 職工薪酬處理 27
任務(wù)1 整理工資表初始數(shù)據(jù) 28
任務(wù)2 編制工資發(fā)放表 29
任務(wù)3 計(jì)算、匯總工資表 31
任務(wù)4 編制工資發(fā)放表 33
任務(wù)5 工資費(fèi)用分配 37
任務(wù)6 編制職工薪酬處理模板 39
項(xiàng)目二 固定資產(chǎn)處理 39
任務(wù)1 編制固定資產(chǎn)卡片 39
任務(wù)2 編制固定資產(chǎn)清單 43
任務(wù)3 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 44
任務(wù)4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用處理 44
項(xiàng)目三 往來(lái)賬款處理 45
任務(wù)1 應(yīng)收賬款賬期處理 46
任務(wù)2 應(yīng)收賬款賬齡分析 51
任務(wù)3 應(yīng)收賬款催款單處理 55
任務(wù)4 應(yīng)付賬款處理 58
項(xiàng)目四 賬務(wù)處理 59
任務(wù)1 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 60
任務(wù)2 填制憑證 62
任務(wù)3 處理明細(xì)賬 67
任務(wù)4 處理總賬 72
任務(wù)5 設(shè)置賬務(wù)處理模板 77
項(xiàng)目五 報(bào)表處理 80
任務(wù)1 設(shè)置報(bào)表格式 80
任務(wù)2 編寫(xiě)報(bào)表公式 82
任務(wù)3 導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù) 90
習(xí)題 98
模塊三 Excel在出納崗的應(yīng)用 105
項(xiàng)目一 現(xiàn)金日記賬管理 107
任務(wù)1 現(xiàn)金日記賬結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 107
任務(wù)2 現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)處理 108
項(xiàng)目二 資金日?qǐng)?bào)表處理 114
任務(wù)1 資金日?qǐng)?bào)表結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 114
任務(wù)2 資金日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)的自動(dòng)計(jì)算 116
項(xiàng)目三 銀行存款日記賬管理 119
任務(wù)1 銀行存款日記賬結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 119
任務(wù)2 銀行存款日記賬數(shù)據(jù)處理 119
項(xiàng)目四 編制余額調(diào)節(jié)表 121
任務(wù)1 銀行對(duì)賬 121
任務(wù)2 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 125
習(xí)題 130
模塊四 Excel在財(cái)務(wù)管理崗的應(yīng)用 133
項(xiàng)目一 分期及償還問(wèn)題分析 133
任務(wù)1 計(jì)算分期付款 133
任務(wù)2 計(jì)算付款中的本金和利息 134
任務(wù)3 計(jì)算階段本金和利息 135
項(xiàng)目二 投資分析管理 136
任務(wù)1 計(jì)算投資未來(lái)值 136
任務(wù)2 計(jì)算可變利率下投資的未來(lái)值 137
任務(wù)3 計(jì)算投資現(xiàn)值與非固定回報(bào)投資 138
任務(wù)4 投資方案優(yōu)劣比較模型 139
項(xiàng)目三 財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)模型搭建 141
任務(wù)1 比較分析 141
任務(wù)2 比率分析 147
任務(wù)3 趨勢(shì)分析 149
任務(wù)4 杜邦分析模型 150
習(xí)題 155
參考文獻(xiàn) 157

1. 人工智能應(yīng)用基礎(chǔ) [主編 楊纓 李佳]
2. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)與實(shí)踐（Windows 7平臺(tái)與Office 2016應(yīng)用） [主編 呂波 何敏]
3. 辦公自動(dòng)化高級(jí)應(yīng)用案例教程（微課版） [高海波 張誠(chéng) 楊順]
4. Excel在會(huì)計(jì)工作中的應(yīng)用（第三版） [主 編 趙艷莉 耿聰慧]
5. 應(yīng)用數(shù)學(xué) [主編 劉東海 劉麗瑤]
6. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)案例教程 [主編 周麗娟 王璐]
7. PCB設(shè)計(jì)與應(yīng)用項(xiàng)目式教程 [主編 董梅 李翠玲]
8. Unity應(yīng)用開(kāi)發(fā)與實(shí)戰(zhàn)（微課版） [主 編 程永恒]
9. 多智能體系統(tǒng)建模、仿真及應(yīng)用 [趙春曉　魏楚元　著]
10. 民用航空飛機(jī)維修手冊(cè)應(yīng)用（活頁(yè)式） [主編　樂(lè)樂(lè)　耿明濤]
11. ANSYS Workbench在壓力容器分析中的應(yīng)用與技術(shù)評(píng)論 [欒春遠(yuǎn) 編著]
12. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)（Windows 10+Office 2016） [主編 任洪亮 邢海燕]
13. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) [周麗娟 紀(jì)淑芹 楊海波]
14. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)實(shí)踐教程 [主編 楊海波 李燁平 周麗娟]
15. 深入淺出OpenHarmony——架構(gòu)、內(nèi)核、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用開(kāi)發(fā)全棧 [李傳釗 著]
16. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)教程（Windows 10+Office 2019） [主編 聶長(zhǎng)浪 賀秋芳 李久仲]
17. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)與習(xí)題指導(dǎo)（Windows 7+Office 2016） [周金容 唐天國(guó)]
18. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)（Windows 7+Office 2016） [主編 王洪平 楊華]
19. 現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用任務(wù)驅(qū)動(dòng)教程 [主編 張凱]
20. 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與應(yīng)用實(shí)踐教程 [楊毅 劉立君 張春芳 梁寧玉 ]
21. R語(yǔ)言基礎(chǔ)及應(yīng)用 [主　編　涂旭東　黃源]
22. 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與應(yīng)用 [主編 秦凱 梁寧玉 王毅]
23. PLC技術(shù)及工程應(yīng)用（三菱） [主編 邱俊]
24. Python程序設(shè)計(jì)應(yīng)用教程 [王敏 李光正]
25. 基于ANSYS的復(fù)合材料有限元分析和應(yīng)用（第二版） [李占營(yíng) 張承承 李成良 編著]
26. 工業(yè)機(jī)器人編程及應(yīng)用 [主編 向艷芳 胡月霞]
27. 樣板式常用應(yīng)用文寫(xiě)作（第二版） [主編 傅春丹]
28. 數(shù)據(jù)庫(kù)原理及應(yīng)用（MySQL版） [瞿英　裴祥喜　王玉恒]
29. 單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)項(xiàng)目教程（C語(yǔ)言版）（第三版） [主編　郭志勇]
30. 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教程（Windows 10+Office 2016） [主編 饒拱維 郭其標(biāo) 房宜汕]