選用 Windows 7 和 Office 2010 作為平臺，實現(xiàn)知識與社會應(yīng)用的同步。并配有教學(xué)電子教案，方便教師教學(xué)與學(xué)生課后練習(xí)。

面向小微企業(yè)財務(wù)崗位群，結(jié)合財務(wù)人員手工業(yè)務(wù)流程提取典型工作任務(wù)、選擇典型案例，分析利用Excel強大的數(shù)據(jù)處理功能解決實際問題。

對于應(yīng)用財務(wù)軟件企業(yè)，也提供將財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)向進行數(shù)據(jù)二次分析的案例，打通數(shù)據(jù)分析通道。

前 言

Excel是財務(wù)人員必須掌握的工具軟件，“Excel在財務(wù)中的應(yīng)用”是高等職業(yè)學(xué)校財經(jīng)類專業(yè)開設(shè)的一門專業(yè)實訓(xùn)課。為了體現(xiàn)知識的實用、夠用，服務(wù)于相應(yīng)的崗位群，突出Excel在財務(wù)中的實際應(yīng)用能力，本書面向小微企業(yè)財務(wù)崗位群，結(jié)合財務(wù)人員手工業(yè)務(wù)流程提取典型工作任務(wù)、選擇典型案例，分析如何利用Excel強大的數(shù)據(jù)處理功能解決實際問題，從而減輕工作強度并提升工作效率。

全書共五個模塊。模塊一介紹Excel數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)，在Excel應(yīng)用基礎(chǔ)上突出財務(wù)運用的典型案例，包括財務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范格式編排、大報表管理、數(shù)據(jù)分析和圖表分析，為后面四個模塊打下基礎(chǔ)。模塊二介紹Excel在會計核算崗的應(yīng)用，包括職工薪酬處理、固定資產(chǎn)處理、往來賬款處理、賬務(wù)處理、報表處理等工作任務(wù)。模塊三介紹Excel在出納崗的應(yīng)用，包括現(xiàn)金日記賬管理、資金日報表處理、銀行存款日記賬管理、編制余額調(diào)節(jié)表等工作任務(wù)。模塊四介紹Execl在財務(wù)管理崗的應(yīng)用，包括分期及償還問題分析、投資分析管理、財務(wù)分析及財務(wù)模型搭建，對于應(yīng)用財務(wù)軟件的企業(yè)，也提供將財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出進行數(shù)據(jù)二次分析的案例，打通數(shù)據(jù)分析通道。模塊五介紹Excel在數(shù)據(jù)管理崗的應(yīng)用，包括數(shù)據(jù)管理與挖掘、宏的錄制與應(yīng)用，財務(wù)人員在處理海量數(shù)據(jù)時利用數(shù)據(jù)透視表、宏工具進行大數(shù)據(jù)分析、挖掘，簡單編程解決重復(fù)勞動，提升工作效率。

考慮實際工作中的計算機操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件等情況，本書選用Windows 7和Office 2010作為平臺，實現(xiàn)知識與社會應(yīng)用的同步。

本書由李建軍、陳雪濤、王曦、王薇、張嬌、常競、張春麗等共同完成，全書由李建軍統(tǒng)稿。

由于編者水平有限，加之編寫時間倉促，書中難免有不足之處，懇請廣大讀者批評指正。

編 者

2018年11月

前言

模塊一 Excel數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ) 1
項目一 財務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范格式編排 1
任務(wù)1 采錄數(shù)據(jù) 1
任務(wù)2 顯示與打印 4
項目二 大報表管理 7
任務(wù)1 拆分、凍結(jié)窗口 7
任務(wù)2 設(shè)置頂端標(biāo)題行 9
項目三 數(shù)據(jù)分析 10
任務(wù)1 設(shè)計數(shù)據(jù)庫表 10
任務(wù)2 分析數(shù)據(jù) 12
任務(wù)3 數(shù)據(jù)透視表分析數(shù)據(jù) 15
任務(wù)4 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 17
項目四 圖表分析 19
任務(wù)1 設(shè)計圖表 19
任務(wù)2 數(shù)據(jù)趨勢分析 21
任務(wù)3 處理復(fù)合型圖表 22
拓展知識 25
習(xí)題 27
模塊二 Excel在會計核算崗的應(yīng)用 30
項目一 職工薪酬處理 30
任務(wù)1 整理工資表初始數(shù)據(jù) 31
任務(wù)2 編制工資發(fā)放表 32
任務(wù)3 計算、匯總工資表 34
任務(wù)4 編制工資發(fā)放表 37
任務(wù)5 工資費用分配 40
任務(wù)6 編制職工薪酬處理模板 42
項目二 固定資產(chǎn)處理 42
任務(wù)1 編制固定資產(chǎn)卡片 43
任務(wù)2 編制固定資產(chǎn)清單 46
任務(wù)3 計提固定資產(chǎn)折舊 48
任務(wù)4 固定資產(chǎn)折舊費用的處理 48
項目三 往來賬款處理 50
任務(wù)1 應(yīng)收賬款賬期處理 50
任務(wù)2 應(yīng)收賬款賬齡分析 56
任務(wù)3 應(yīng)收賬款催款單處理 61
任務(wù)4 應(yīng)付賬款處理 63
拓展知識 64
項目四 賬務(wù)處理 65
任務(wù)1 設(shè)置會計科目 66
任務(wù)2 填制記賬憑證清單 67
任務(wù)3 處理明細(xì)賬 69
任務(wù)4 處理總賬 74
任務(wù)5 設(shè)置賬務(wù)處理模板 77
拓展知識 78
項目五 報表處理 80
任務(wù)1 設(shè)置報表格式 80
任務(wù)2 編寫報表公式 82
任務(wù)3 導(dǎo)入財務(wù)軟件數(shù)據(jù) 90
拓展知識 92
習(xí)題 98
模塊三 Excel在出納崗的應(yīng)用 105
項目一 現(xiàn)金日記賬管理 108
任務(wù)1 現(xiàn)金日記賬結(jié)構(gòu)的設(shè)計 108
任務(wù)2 現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)處理 108
項目二 資金日報表處理 116
任務(wù)1 資金日報表結(jié)構(gòu)的設(shè)計 116
任務(wù)2 資金日報表數(shù)據(jù)的自動計算 118
項目三 銀行存款日記賬管理 120
任務(wù)1 銀行存款日記賬結(jié)構(gòu)的設(shè)計 120
任務(wù)2 銀行存款日記賬數(shù)據(jù)處理 121
項目四 編制余額調(diào)節(jié)表 122
任務(wù)1 銀行對賬 122
任務(wù)2 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 126
拓展知識 127
習(xí)題 131
模塊四 Excel在財務(wù)管理崗的應(yīng)用 134
項目一 分期償還問題分析 134
任務(wù)1 計算分期付款 134
任務(wù)2 計算付款中的本金和利息 136
任務(wù)3 計算階段本金和利息 136
項目二 投資分析管理 137
任務(wù)1 計算投資未來值 137
任務(wù)2 計算可變利率下投資的未來值 138
任務(wù)3 計算投資現(xiàn)值與非固定回報投資 139
任務(wù)4 投資方案優(yōu)劣比較模型 141
項目三 財務(wù)分析及財務(wù)模型的搭建 143
任務(wù)1 比較分析 143
任務(wù)2 比率分析 149
任務(wù)3 趨勢分析 151
任務(wù)4 杜邦分析模型 152
拓展知識 155
習(xí)題 158
模塊五 Excel在數(shù)據(jù)管理崗的應(yīng)用 160
項目一 數(shù)據(jù)管理與挖掘 160
任務(wù)1 用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計數(shù)據(jù) 160
任務(wù)2 創(chuàng)建動態(tài)數(shù)據(jù)透視表 170
任務(wù)3 數(shù)據(jù)透視表合并多重區(qū)域 174
項目二 宏的錄制與應(yīng)用 176
任務(wù)1 宏的錄制 176
任務(wù)2 宏的應(yīng)用 179
拓展知識 187
習(xí)題 187
參考文獻 190

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4. 數(shù)字媒體交互設(shè)計項目式教程（微課版） [主編　蘇陸]
5. 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)項目化教程（微課版） [主編 王艷萍 安華萍]
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11. 計算機應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)案例教程 [主編 周麗娟 王璐]
12. PCB設(shè)計與應(yīng)用項目式教程 [主編 董梅 李翠玲]
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14. 多智能體系統(tǒng)建模、仿真及應(yīng)用 [趙春曉　魏楚元　著]
15. 民用航空飛機維修手冊應(yīng)用（活頁式） [主編　樂樂　耿明濤]
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18. 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) [周麗娟 紀(jì)淑芹 楊海波]
19. 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)實踐教程 [主編 楊海波 李燁平 周麗娟]
20. 路由交換技術(shù)項目化教程 [主編　范國娟]
21. 信息技術(shù)基礎(chǔ)立體化教程 [鄒承俊 周洪林 劉和文 葉煜 ]
22. 無線局域網(wǎng)技術(shù)與實踐 [主編 唐繼勇 劉思伶]
23. 信息技術(shù)基礎(chǔ)項目化教程 [主編 王宏斌 王萬麗 王芳]
24. 體育與健康 [主編 馬馳 吳雅彬]
25. 深入淺出OpenHarmony——架構(gòu)、內(nèi)核、驅(qū)動及應(yīng)用開發(fā)全棧 [李傳釗 著]
26. 全國計算機等級考試一級（MS Office）指導(dǎo)手冊 [主編 王宏斌 孫元 禹晨]
27. 信息技術(shù)基礎(chǔ)（微課版） [主編　趙艷莉　喻林]
28. 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)教程（Windows 10+Office 2019） [主編 聶長浪 賀秋芳 李久仲]
29. 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)實訓(xùn)與習(xí)題指導(dǎo)（Windows 7+Office 2016） [周金容 唐天國]
30. 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)（Windows 7+Office 2016） [主編 王洪平 楊華]